Билеты на экзамен 1С (билет 14)

Оперативный учет

Компания занимается оптовой торговлей. Отгрузка товаров покупателю отражается документом «Расходная накладная», причем каждая накладная может быть выставлена в своей валюте. Оплата от покупателя приходит в рублях и отражается документом «Приход денег». Одна оплата может относиться к нескольким накладным, в этом случае при проведении документа автоматически закрывается долг покупателя по отгрузке, начиная с самой ранней недоплаченной накладной и т.д. Курс валюты берется на дату оплаты.

В том случае, если сумма оплат превышает долг по отгрузке, то эта переплата засчитывается как аванс. При отгрузке товара необходимо проверять наличие аванса от покупателя. Если есть аванс, то он засчитывается как оплата накладной по курсу на дату накладной.

Складской учет товаров не ведется.

Необходимо построить отчеты по взаиморасчетам за период.

Взаиморасчеты за период с 01.01.2010 по 31.01.2010

Бухгалтерский учет

Необходимо создать документ «Операция», с помощью которого пользователь должен иметь возможность ввести проводки с произвольной корреспонденцией счетов. При решении задач следует учитывать возможность наличия проводок, сформированных с помощью данного документа.

Необходимо организовать возможность учета сборки комплектов. Сами комплекты определяются в справочнике «Номенклатура» наравне с обычными товарами, услугами. В системе также должна храниться информация о составе комплекта (какие номенклатурные позиции и в каком количестве входят в данный комплект по умолчанию). В состав комплекта не могут входить другие комплекты.

Операция сборки комплекта оформляется в системе с помощью документа «Сборка». В шапке этого документа указывается комплект, склад с которого происходит списание и склад на который приходуется готовая продукция. В табличной части указывается перечень комплектующих для изготовления комплекта. Состав комплекта может изменяться пользователем (меняются комплектующие, их количество). В том случае, когда фактически указанный состав на сборку отличается (по количеству или составу) от справочного состава, то считается, что это нестандартная сборка.

Документ «Сборка» реализует следующие проводки:

Дт «Основное производство» - Кт «Материалы» на списываемое количество комплектующих и их себестоимость;

Дт «Товары» - Кт «Основное производство» на собранное количество комплектов и сумму списанных материалов.

Документ не должен проводиться, если соответствующих комплектующих не оказалось в компании. Учет остатков ведется в разрезе складов, себестоимость определяется как средняя по номенклатурной позиции на складе.

Необходимо создать отчет о собранных комплектах.

Сборка комплектов за период с 01.01.2010 но 31.01.2010

Периодические расчеты

Начисление зарплаты сотрудникам предприятия осуществляется ежемесячно. Каждый сотрудник может работать одновременно в нескольких подразделениях компании, то есть совместительство допускается.

Все сотрудники работают по пятидневному графику работы, однако в решении необходимо предусмотреть возможность работы по нескольким различным графикам.

Количество фактически отработанных часов вводится в систему с помощью документа «Табель». Документ должен заполняться еженедельно на весь список сотрудников компании. Для каждого сотрудника каждый отработанный день недели отмечается флажком в табличной части документа.

Внешний вид формы представлен на следующем рисунке:

Сотрудники предприятия получают оплату по окладу пропорционально отработанному времени в днях. Дневная ставка рассчитывается как начальное значение оклада, деленное на количество рабочих дней в том же периоде, что и фактически отработанные дни. Первоначальное значение оклада может изменяться не чаще, чем один раз в день, но берется на начало расчетного периода. В информационной базе необходимо хранить историю его изменения.

Дополнительно, каждому сотруднику компании может быть начислена премия в виде процента от суммы окладов всех сотрудников его подразделения за текущий месяц. Процент премии в течение периода не меняется и задается в документе “Начисление зарплаты”.

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи использовать не надо.

Ввод всех начислений происходит документом «Начисление зарплаты». Документ в расчетном периоде может быть один (сразу для всех видов расчета), а может быть несколько (по одному для каждого отдельного вида расчета). Считать, что все данные вводятся только в пределах одного месяца, например, можно указать начисление оклада с 10.01 по 31.01, а запись оклад: с 10.01 по 03.02 вводить нельзя. В одном документе могут быть данные только за текущий расчетный период.

Для анализа сделанных сотрудникам предприятия начислений в конфигурации необходимо предусмотреть отчет следующего вида:

Бизнес-процесс

Комментарии при сдаче

ОУ: Реализовал через два регистра накопления - Взаиморасчеты и Авансы.

БУ: все стандартно + 3 субконто (ТипКомплекта, Склад, Номенклатура)  в счета товары, сделал лишнюю работу в виде подключения документа приходная накладная(в задаче не было это написано), но для быстроты разработки сделал док с движениями, не хотелось документом операция вводить остатки материалов.

Когда с преподавателем разбирал задачи, придирки оказались в БУ - в виртуальной таблице не добавил список материалов с табличной части.

СПР: Сделал табель, который делает движения в регистр накопления в разрезе сотрудника и периода со значением дня (это 1). Далее получить оклад сотрудника не составляет труда связать таблицу основных начислений с регистром накопления оборотами (указать там за период) со сведениями сотрудников.

По началу сложностью показалось получить премию руководителя, а оказалось все просто, когда получаем данные с виртуальной таблицы дополнительных начислений связанную с основными начислениям измерения указываем подразделение и база результат отлично получается. Ошибка, на которую указал преподаватель: в расчетах не убрал галки в дополнительных начислениях базовый на реквизитах подразделение и сотрудники.

ОУ. Сделал на одном регистре, Измерения - Контрагент, Валюта, Документ расчетов, ресурс - сумма. Так как спросить не у кого, решил, что авансы всегда рублях - если есть авансы, пишу их в регистр с пустым "Документом расчетов". Далее при проведении Расходной сначала проверяю авансы, потом пишу в долг.

БУ. Ничего сложного, счет Товары с двумя субконто "Номенклатура" и "Тип комплекта", счет "Материалы" с субконто "Склад" и "Номенклатура". Сборка списывает с материалов, если их хватило, приходует 1 товар, при этом в момент списания определяется, стандартная сборка, или нет.

СПР. То, чего я боялся - попался этот долбаный табель. Сделал, как видел в других решениях - оборотный регистр "Отработано дней", куда табель пишет дни, а потом при проведении "Начисления ЗП" беру оттуда факт. В связи с тем, что мне нужно было знать планируемое количество дней, указал, что Основные начисления используют период действия, добавил графики.

БП. Тут всё стандартно. Заполнил регистр адресации только теми записями, которые реально нужны - всего получилось 8 записей.

В итоге - написали, что нет документа “Поступление товаров” и поставили 3. Выкладываю базу с дописанным документом - судя по тому, что больше замечаний не было, можно считать что это решение на 5: